Manuál Optivus 5.94
26.5.15.Párovanie platieb
Program nájde podľa variabilných symbolov vystavené a prijaté faktúry, ktoré súhlasia s pohybmi na účte.
Program otvorí dialóg, ktorý najskôr ponúkne výber *.xml súboru – výpisu. Následne nájde podľa variabilných symbolov príslušné platby. Tu máte možnosť vybrať, ktoré položky chcete spárovať pridať k nim úhrady. Potom už len potvrdíte, či chcete vybraté úhrady zapísať.
Nastavte sa na záložku Obchod/Vystavené prípadne Prijaté faktúry. V hornom menu Faktúry zvoľte možnosť „Párovanie platieb„.
Program najskôr ponúkne dialógové okno, v ktorom hľadá umiestnenie výpisu vo formáte *.xml vo vašom počítači. Po jeho vybratí tento načíta:
V tomto dialógu máte možnosť potvrdiť, či chcete vybraté položky spárovať a úhrady zapísať.
Od verzie 5.84 je k dispozicii nový prepraovaný spôsob párovania platieb
Hlavný rozdiel je v tom, že ak program niečo automaticky nespáruje podľa variabilného symbolu, môžete si ručne pridať až 5 faktúr a nastaviť na nich jednotlivé úhrady. Zoznam transakcií už nie je multivýber, ale zapisovanie platieb je ovplyvnené v poli P automaticky alebo pomocou tlačidiel Pridať faktúru, Páruj alebo Nepáruj.
SEPA platba, podklad pre hromadný príkaz.
Funkciu nájdete na záložke Obchod. Nachádza sa v menu Výstupy/SEPA XML príkaz k úhrade [MV]. Musíte mať zobrazenú záložku Faktúry prijaté.
Môžete si zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry. V opačnom prípade sa použijú všetky filtrované faktúry.
Na zobrazenom dialógu musíte nastaviť:
- Exportovať do adresára – Vyberiete adresár, do ktorého sa budú exportovať SEPA súbory. Každý súbor je pomenovaný podľa aktuálneho dátumu v tvare YYYYMMDD.XML.
- Účet – Z ktorého účtu budete platiť.
Tlačidlom Export vygenerujete SEPA príkaz. Tento súbor musíte použiť vo svojom Internetbankingu v časti hromadné platby (Konkrétny spôsob použitia sa líši medzi jednotlivými bankami).
Uzávierka skladu sa nekontroluje na predfaktúre.
Vykonali sa dve úpravy:
- Teraz je možné predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka upravovať.
- Teraz je možné pridať predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka.
Report Hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.
Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.
Report Podklad pre hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.
Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.
Na dialógu na párovanie platieb pribudli nové polia.
Dialóg na párovanie sa zobrazí po použití funkcie Faktúry/Párovanie platieb. Doplnili sme polia z výpisu, ktoré vám môžu pomôcť pri párovaní:
- Príjemca – Tak ako je uvedené na výpise.
- Platiteľ – Tak ako je uvedené na výpise.
- Účet príjemcu – Tak ako je uvedené na výpise.
- Účet platiteľa – Tak ako je uvedené na výpise.
- Informácia pre príjemcu – Tak ako je uvedené na výpise.
- Informácie rozšírená – Tak ako je uvedené na výpise. Jedno z týchto polí bude obvykle vyplnené, ale presné použitie poľa sa líši medzi jednotlivými bankami.
- Spárované – Aká suma je spárovaná.
- P – Po stlačení OK sa budú zapisovať platby.
Polia sú pre prehľadnosť v samostatných detailoch pod zoznamom transakcií.
Na dialógu na párovanie platieb sú jednotlivé typy transakcií farebne odlíšené.
Prijaté platby sú zelené a odoslané sú červené.
Na dialógu na párovanie platieb sa už nezapíše duplicitná platba.
Ak je už predtým nájdená faktúra plne uhradená, už sa na ňu nezapíše ďalšia plná suma z výpisu. Ak je uhradená len čiastočne, zapíša sa úhrada iba z toho, čo ešte treba uhradiť.
Pokiaľ kvôli nejakým príčinám potrebujete túto platbu zapísať, môžete prepísať hodnotu v poli Uhradiť. Program bude síce protestovať, ale dovolí vám danú operáciu vykonať.
Na dialógu na párovanie platieb možno tlačidlom pridať faktúru.
Toto slúži na priradenie faktúry v prípade, že máte platbu, ale platiteľ nazadal správny variabilný symbol. V taktom prípade stlačíte tlačidlo Pridať faktúru a vyberiete si správnu faktúru.
Môžete pridať k jednej transakcii až 5 faktúr. V poli uhradiť môžete upravovať jednotlivé sumy, ktoré sa k faktúram pridajú ako úhrady.
Na dialógu na párovanie platieb je v stĺpci Suma farebne indikované, čo sa bude s danou transakciu diať.
Platia nasledovné pravidlá:
- Ak nie je zaškrtnuté pole P, suma je podfarbená šedou farbou.
- Ak je zaškrtnuté pole P (automaticky alebo tlačidlom Páruj alebo tlačidlom Pridaj faktúru) a nezhoduje sa pole Suma a Spárované, je podfarbená červenou farbou.
Po ukončení párovania platieb sa zobrazí log so zoznamom vykonaných zmien.
Zobrazí sa v ňom zoznam použitých transakcií a ku ktorej faktúre sa pridali úhrady. Súčasne sa aj prepočítajú zoznamy vystavených a prijatých faktúr, aby ste videli zmeny, ktoré sa na nich prejavili.
Dialóg na výber faktúr umožňuje filtrovať neuhradené faktúry.
Doplnil sa zaškrtávací box Neuhradené a stĺpce Cena s DPH a Uhradiť.
Na dialógu na párovanie platieb sa korektne vyrieši aj predfaktúra.
Doplnili sa dve funkcie:
- Program automaticky rozozná variabilný symbol na predfaktúre.
- Ak je platba spárovaná s predfaktúrou, program automaticky ponúkne vytvorenie faktúry z predfaktúry a úhradu zapíše na túto novú faktúru.
Na dialógu na párovanie platieb dialóg na výber faktúry implicitne zobrazuje iba neuhradené faktúry.
Predpokladá sa, že párovať budete iba neuhradené faktúry.
Na niektorých dialógoch v obchode je rozbaľovacie menu pridané ku tlačidlo Pridať.
Je to len kozmentická úprava. Rozbaľovacie menu pravej myšky sa dá teraz zobraziť aj po stlačení malej šípky na pravej strane tlačidla Pridať. Úprava sa vykonala na dialógu faktúra, objednávka, ponuka a skladový pohyb.
Zapísanie úhrady na predfaktúru automaticky vygeneruje faktúru a zapíše úhradu na ňu.
Takto sa správa program na dvoch miestach:
- Na záložke Obchod
- V spise
Na dialógu na párovanie platieb sa rozoznáva variabilný symbol podľa viacerých formátov.
Tieto údaje sa nachádzajú v XML v poli EndToEndId. Môžu sa vyskytnúť dva formáty:
- /VS1234/SS0/KS558 – Prevažne slovenské banky.
- VS:1234SS0:KS:558 – Prevažne české banky.